/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₺77M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.5 arttı (-₺614M → -₺77M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-124.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.7 arttı (₺10M → ₺16M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-24.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (-22.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺33,668 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-111.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+51.1 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+87.5) ama yıllık bazda düşüş (%-124.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-162.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.2
VaR 95% ?
%7.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%80.8
31.10.2025 → 01.10.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%7.42
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.00
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+28.2%
ROIC ?
-3.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.5 artarak -77.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-124.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+61.7 büyüdü (16.2M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-24.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-214.8
Brüt marj değişimi: %-22.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-474.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.3 düştü (-34.8M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-214.8
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -33,668 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 8.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+142.0 arttı → 33,668 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 58,317 TL
Serbest nakit akışı pozitif: 5,937 TL
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.7
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 4.6B TL
Özkaynak %+6.3 arttı → 3.5B TL
İşletme kârı negatif: -53.4M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 1.9M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 40.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+14.2
CAPEX: 52,380 TL (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7354.34 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %111.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-192.7 → %-214.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %7629 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-8.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-77M | ₺-77M | %-111.7 | ₺16M | ₺16M | %-8.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-614M | ₺-657M | %-129.3 | ₺10M | ₺11M | %-74.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.2B | %+567.0 | ₺20M | ₺23M | %182.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-273M | ₺-336M | %-179.6 | ₺9M | ₺11M | %-46.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺319M | ₺422M | %-36.2 | ₺21M | ₺28M | %55.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺472M | ₺661M | %-64.2 | ₺12M | ₺17M | %96.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.2B | ₺1.8B | %+1478.1 | ₺17M | ₺26M | %251.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-71M | ₺-117M | %-183.3 | ₺46M | ₺75M | %-77.5 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-474.8
Net kâr marjı %-474.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +5652.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-214.8
FAVÖK marjı %-214.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-214.8
Hasılat başına brüt kâr %-214.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.7x
القطاع: 21.9x
F/K 10.7x — sektör medyanının (21.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.87x
القطاع: 1.98x
PD/DD 2.87x — sektör medyanının (1.98x) %45 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
8.52x
Cari oran 8.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-24.4
Hasılat yıllık %-24.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-124.1
Net kâr yıllık %-124.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -172.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.2%
Artı %28.2 beklenen değer (6776.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 11708.92 | PD/DD hedefi: 3432.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.1
ROIC (%-3.1) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.87x
vs 1.98x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.1
vs %44.0 WACC
ROIC 47.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1692.2
vs %-82.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1692.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5287.50), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5287.50
TRAMA: 7354.34
الفرق: %-28.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYDYE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.