/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$56M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2682.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100A$ satıştan 23A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$166M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.35x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (A$56M → A$70M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.1
VaR 95% ?
%6.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.0
14.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.00
Historik%5.86
Cornish-Fisher%5.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.8%
ROIC ?
6.6%
Значение DCF ?
2.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (55.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+2682.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (244.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.2
Net kâr marjı yüksek: %22.7
FAVÖK yatay seyrede (102.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.9
Toplam borç: 338.3M AUD
Net nakit pozisyonunda: -165.8M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 9.35x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 504.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 318.8M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 35.1M AUD
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 4.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.5B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 62.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.8x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B AUD
CAPEX: 44.6M AUD (Hasılatın %18.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.41 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.7
Net kâr marjı %22.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.9
FAVÖK marjı %41.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
50.1x
Сектор: 20.9x
F/K 50.1x — sektör medyanının (20.9x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.19x
Сектор: 2.98x
PD/DD 3.19x — sektör medyanının (2.98x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
26.8x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 26.8x — sektör medyanının (9.5x) %182 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
9.35x
Cari oran 9.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.8x
Faiz karşılama 84.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.2
Hasılat yıllık %80.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2682.9
Net kâr yıllık %2682.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.8%
Eksi %36.8 beklenen değer (7.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.93 | PD/DD hedefi: 10.54 | EV/EBITDA hedefi: 3.93 | DCF hedefi: 2.77
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 84.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.18
DCF (2.18) güncel fiyatın %80.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.1x
vs 20.9x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.19x
vs 2.98x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.8x
vs 9.5x
Sektörden %182 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %12.4 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %41.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.07), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11.07
TRAMA: 14.41
Разница: %-23.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LYC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.