/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.9%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
23.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6930
1999-06-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.0
VaR 95% ?
%5.80
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
15.10.2025 → 19.12.2025
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.80
Historik%5.60
Cornish-Fisher%5.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.94), TRAMA-99 çizgisi (15.18) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15.94
TRAMA: 15.1839
Айырмашылық: %+5.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
18.0x
Сектор: 11.3x
F/K 18.0x — sektör medyanının (11.3x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.77x
Сектор: 3.08x
PD/DD 4.77x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (3.4x) %306 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
54.9x
Faiz karşılama 54.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.9%
Eksi %19.9 beklenen değer (12.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.02 | PD/DD hedefi: 10.97 | EV/EBITDA hedefi: 3.98 | DCF hedefi: 23.94
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 54.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.94
DCF modeli 23.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.0x
vs 11.3x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.77x
vs 3.08x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x
vs 3.4x
Sektörden %306 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %11.5 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LYC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.