/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
+38.7%
ROIC ?
7.2%
DCF Value ?
134.65
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4114
2010-04-28 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.42
daily max loss
VaR 99% ?
%6.30
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.86
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%36.2
30.03.2026 → 01.07.2026
Skewness ?
-0.03
Parametrik%4.42
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.35
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (66.57), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 66.57
TRAMA: 62.7993
Difference: %+6.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.4
ROE %-3.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
2.02x
Sector: 3.89x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.4x
Sector: 16.4x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+389.5
Net kâr yıllık %389.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 532.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -160.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.7%
Artı %38.7 beklenen değer (92.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 129.55 | EV/EBITDA hedefi: 63.27 | DCF hedefi: 134.65
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.2) – WACC (%7.3) farkı -0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.65
DCF modeli 134.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %101.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 66.87
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.02x
vs 3.89x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 16.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2
vs %7.3 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LYB — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.