/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
49/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6552 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+81.5%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6805
2000-01-03 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.8
VaR 95% ?
%5.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.3
22.08.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%5.64
Historik%4.99
Cornish-Fisher%4.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.42), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14.42
TRAMA: 17.8415
Айырмашылық: %-19.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-10.2
Net kâr marjı %-10.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +21.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.6
ROE %-17.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.3
FAVÖK marjı %-0.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%19.0
Hasılat başına brüt kâr %19.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 1.67x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (8.7x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.9
Hasılat yıllık %-13.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-147.4
Zarar %147.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+81.5%
Artı %81.5 beklenen değer (26.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.26 | EV/EBITDA hedefi: 31.67
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -7.6552 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.67x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 8.7x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %4.1 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.1
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LXS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.