/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+119.6 arttı (-₺71M → ₺14M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+114.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.4 arttı (₺20M → ₺26M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-61.6 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.6 → %30.2 (+18.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.3. Her 100₺ satıştan 53₺ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺14M) ama FCF negatif (-₺162M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+242.8 arttı (₺2M → ₺8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-81.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+22.8 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
151 дней
Годовая волатильность ?
%74.0
VaR 95% ?
%8.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.0
19.03.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%8.02
Historik%9.08
Cornish-Fisher%7.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.2%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+119.6 artarak 14.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+114.3
Hasılat çeyreklik %+31.4 büyüdü (26.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-61.6)
Brüt kâr marjı: %30.2
Brüt marj değişimi: %+18.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.3
FAVÖK çeyreklik %+242.8 büyüdü (7.9M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %30.2
Toplam borç %+50.4 arttı → 434.0M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 63.6M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 370.4M TL
İşletme nakit akışı negatif: -120.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -161.9M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+19.6 büyüdü → 9.4B TL
Özkaynak: 2.1B TL (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 2.1M TL
İşletme kârı büyüme: %+104.0
Ödenmiş sermaye: 330.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+31.5
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %159.1 (41.8M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.18 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %81.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %22.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %11.6 → %30.2 (genişledi)
Reel özkaynak son 10 çeyrekte %32 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺14M | ₺14M | %-81.7 | ₺26M | ₺26M | %2.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-71M | ₺-76M | %-860.8 | ₺20M | ₺21M | %-14.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-10M | %-227.1 | ₺796M | ₺938M | %-3.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺6M | ₺8M | %-93.9 | ₺54M | ₺67M | %3.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-98M | ₺-130M | %-213.9 | ₺69M | ₺91M | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-81M | ₺-114M | %-1024.7 | ₺26M | ₺36M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-8M | ₺-12M | %-105.5 | ₺259M | ₺399M | %-3.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-137M | ₺-224M | %-401.4 | ₺1.8B | ₺2.9B | — |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.3
Net kâr marjı %53.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +410.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.9
ROE %-2.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.2
FAVÖK marjı %30.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-96.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-96.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.3x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 19.3x — sektör medyanının (6.9x) %179 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-61.6
Hasılat yıllık %-61.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+114.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -8.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -76.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.2%
Artı %6.2 beklenen değer (7.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.51 | EV/EBITDA hedefi: 2.38
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (42.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.05x
vs 1.98x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.3x
vs 6.9x
Sektörden %179 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %42.4 WACC
ROIC 42.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.6
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.60), TRAMA-99 çizgisinin %35.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.60
TRAMA: 10.18
Разница: %-35.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LXGYO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.