/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+0.2%
ROIC ?
-0.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
124
2026-03-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
123 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.4
VaR 95% ?
%8.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%64.6
19.03.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%8.01
Historik%9.78
Cornish-Fisher%7.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8.98), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8.98
TRAMA: 10.3992
Айырмашылық: %-13.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.42x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
26.0x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 26.0x — sektör medyanının (9.7x) %168 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (9.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.70 | EV/EBITDA hedefi: 3.35
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (43.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.42x
vs 2.32x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.0x
vs 9.7x
Sektörden %168 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %43.2 WACC
ROIC 43.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LXGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.