/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-4.3%
ROIC ?
-0.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
124
2026-03-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
123 أيام
التقلب السنوي ?
%75.0
VaR 95% ?
%7.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.9
19.03.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%7.96
Historik%8.43
Cornish-Fisher%7.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.15), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 9.15
TRAMA: 10.3994
الفرق: %-12.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 2.35x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
28.8x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 28.8x — sektör medyanının (9.8x) %193 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.3%
Eksi %4.3 beklenen değer (9.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.86 | EV/EBITDA hedefi: 3.41
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 41/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (43.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.35x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.8x
vs 9.8x
Sektörden %193 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %43.4 WACC
ROIC 43.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LXGYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.