LWSA3Locaweb Serviços de Internet S.A.

🇧🇷 Brezilya Borsası
5.19
BRL
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (R$22M → R$34M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+117.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.4 → %44.0 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$243M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$57M) kârın %165'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Negatif ROE
ROE: %-8.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.5
VaR 95% ?
%4.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
28.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.77
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.9%
ROIC ?
-6.8%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 34.3M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+117.1
Hasılat çeyreklik %+3.4 büyüdü (375.2M BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.0
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK yatay seyrede (79.2M BRL)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 71.9M BRL
Net nakit pozisyonunda: -242.6M BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 314.5M BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 90.6M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 56.7M BRL
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3.5B BRL (%+0.5)
Özkaynak: 2.4B BRL (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 43.3M BRL
Ödenmiş sermaye: 549.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 192.8M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+30.1
CAPEX: 34.0M BRL (Hasılatın %9.1'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.95 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.5
ROE %-8.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %44.0
Hasılat başına brüt kâr %44.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 1.14x Сектор: 1.95x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -62.9x
Faiz karşılama -62.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+117.1
Net kâr yıllık %117.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -135.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.9%
Artı %34.9 beklenen değer (6.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.80
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı -62.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.8
ROIC (%-6.8) sermaye maliyetinin (23.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %23.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.14x vs 1.95x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.8 vs %23.0 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.3 vs %-7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.19), TRAMA-99 çizgisinin %31.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5.19
TRAMA: 3.95
Разница: %+31.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LWSA3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.