/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$924,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-212.6 geriledi (-S$295,590 → -S$924,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-212.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+212.6 arttı (S$51M → S$159M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+212.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-34.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+186.0 arttı (S$1M → S$4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+76.9 artabilir (-S$924,000 → -S$213,812).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.9
17.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
2.77
Parametrik%4.53
Historik%4.33
Cornish-Fisher%0.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.1%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
0.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-212.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+212.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %2.3
Toplam borç: 2.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -82.8M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 85.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0M SGD
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Ödenmiş sermaye: 175.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 57.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.89 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.3
FAVÖK marjı %2.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (7.4x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
162.1x
Faiz karşılama 162.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+212.6
Hasılat yıllık %212.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-212.6
Zarar %212.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -670.5K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -755.0K).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.1%
Artı %73.1 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.56 | DCF hedefi: 0.88
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%19.1) – WACC (%14.5) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 162.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.88
DCF modeli 0.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.11x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.4x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %14.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.65
TRAMA: 0.89
Разница: %-27.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LVR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.