/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.8%
ROIC ?
-2.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
634
2023-12-19 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.7
17.11.2025 → 27.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.51
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.35
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.8
TRAMA: 0.9094
Разница: %-12.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 1.06x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (1.06x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (2.7x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.6x
Faiz karşılama 87.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (0.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.62 | EV/EBITDA hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 87.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.06x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 2.7x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.9
vs %12.7 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LVR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.