/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-18.8%
ROIC ?
-2.9%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
634
2023-12-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.3
VaR 95% ?
%3.51
daily max loss
VaR 99% ?
%4.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.12
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%38.7
17.11.2025 → 27.03.2026
Skewness ?
0.07
Parametrik%3.51
Historik%3.71
Cornish-Fisher%3.35
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.8
TRAMA: 0.9094
Difference: %-12.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.37x
Sector: 1.06x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (1.06x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 2.7x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (2.7x) %80 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
87.6x
Faiz karşılama 87.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (0.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.62 | EV/EBITDA hedefi: 0.44
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 87.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.37x
vs 1.06x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 2.7x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.9
vs %12.7 WACC
ROIC 15.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
LVR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.