/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$924,000 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-212.6 geriledi (-S$295,590 → -S$924,000). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-212.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+212.6 arttı (S$51M → S$159M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+212.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-34.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+186.0 arttı (S$1M → S$4M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+76.9 artabilir (-S$924,000 → -S$213,812).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.9
17.11.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
2.77
Parametrik%4.53
Historik%4.33
Cornish-Fisher%0.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+73.1%
ROIC ?
19.1%
DCF Değer ?
0.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-212.6 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+212.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.5
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %2.3
Toplam borç: 2.8M SGD
Net nakit pozisyonunda: -82.8M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 85.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0M SGD
ROE negatif: %-0.9 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Ödenmiş sermaye: 175.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 57.5M SGD
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.89 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.5
ROE %-1.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.3
FAVÖK marjı %2.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%43.5
Hasılat başına brüt kâr %43.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.92x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.1x
Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (7.4x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.34x
Cari oran 2.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
162.1x
Faiz karşılama 162.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+212.6
Hasılat yıllık %212.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-212.6
Zarar %212.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -670.5K). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -755.0K).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.1%
Artı %73.1 beklenen değer (0.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.56 | DCF hedefi: 0.88
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%19.1) – WACC (%14.5) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 162.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.88
DCF modeli 0.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %70.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0068 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.11x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 7.4x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %14.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %27.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.65
TRAMA: 0.89
Fark: %-27.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LVR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.