LTTSL&T Technology Services Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
3714.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.09. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
23.12.2025 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.84
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.0%
ROIC ?
23.1%
Значение DCF ?
1,210.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.4 artarak 3.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (29.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.7
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (5.8B INR)
FAVÖK marjı: %19.6
İşletme kârı pozitif: 4.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.1x (Faiz: 144.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 106.1M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3456.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 29.8x Сектор: 28.8x
F/K 29.8x — sektör medyanının (28.8x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 6.09x Сектор: 4.71x
PD/DD 6.09x — sektör medyanının (4.71x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 17.9x Сектор: 19.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanı (19.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.1x
Faiz karşılama 34.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.0
Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (3082.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3615.07 | PD/DD hedefi: 3026.87 | EV/EBITDA hedefi: 3963.65 | DCF hedefi: 1210.45
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 34.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,210.45
DCF (1210.45) güncel fiyatın %67.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3714.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.8x vs 28.8x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.09x vs 4.71x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x vs 19.1x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.1 vs %17.1 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5 vs %18.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3714.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3714.60
TRAMA: 3456.32
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LTTS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.