/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-33.9%
ROIC ?
-13.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4981
2006-12-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.0
VaR 95% ?
%8.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.4
01.05.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%8.06
Historik%7.67
Cornish-Fisher%7.89
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.19), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.190000057220459
TRAMA: 1.5132
Айырмашылық: %-21.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.6
ROE %-16.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.5
Hasılat başına brüt kâr %4.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-110.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-110.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
6.73x
Сектор: 2.94x
PD/DD 6.73x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
623.5x
Net Borç/EBITDA 623.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-197.7
Zarar %197.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
10/100
Çok zayıf sağlamlık (10/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (0.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 623.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.7
ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.73x
vs 2.94x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3439.4x
vs 8.3x
Sektörden %41539 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-13.7
vs %10.8 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-65.0
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-65.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LTR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.