/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
-33.9%
ROIC ?
-13.7%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
4978
2006-12-22 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%79.6
VaR 95% ?
%8.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%63.4
01.05.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%8.00
Historik%7.67
Cornish-Fisher%7.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.23), TRAMA-99 çizgisinin %20.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.225
TRAMA: 1.5355
الفرق: %-20.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-65.0
Net kâr marjı %-65.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.6
ROE %-16.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.5
Hasılat başına brüt kâr %4.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-110.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-110.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
6.71x
القطاع: 2.96x
PD/DD 6.71x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
623.5x
Net Borç/EBITDA 623.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-197.7
Zarar %197.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
10/100
Çok zayıf sağlamlık (10/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (0.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.50 | EV/EBITDA hedefi: 0.31
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 623.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 12/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-13.7
ROIC (%-13.7) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
6.71x
vs 2.96x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3428.3x
vs 8.1x
Sektörden %42173 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-13.7
vs %10.7 WACC
ROIC 24.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-65.0
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-65.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LTR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.