/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R13.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R106M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.0 geriledi (R479M → R106M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-74.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.8 → %72.7 (+8.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.2. Her 100R satıştan 61R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-78.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+225.3 artabilir (R106M → R344M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.9
24.02.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
0.45
Parametrik%1.69
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.53
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-16.7%
DCF Değer ?
2.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-78.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-74.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Net kâr marjı yüksek: %61.2
FAVÖK marjı güçlü: %72.7
Toplam borç: 12.4B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 859.9M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 59.9M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 40.9M ZAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 2.1B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 782.10 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%61.2
Net kâr marjı %61.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.7
FAVÖK marjı %72.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
12.2x
Sektör: 9.0x
F/K 12.2x — sektör medyanının (9.0x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 1.37x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (6.2x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-74.9
Hasılat yıllık %-74.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 390.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 295.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (681.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 598.97 | PD/DD hedefi: 1159.85 | EV/EBITDA hedefi: 414.95 | DCF hedefi: 204.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF (2.09) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R13.1
Graham içsel değer: R13.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.37x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 6.2x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (819.00), TRAMA-99 çizgisi (782.10) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 819.00
TRAMA: 782.10
Fark: %+4.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LTE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.