/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R13.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R106M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.0 geriledi (R479M → R106M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-74.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %63.8 → %72.7 (+8.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.2. Her 100R satıştan 61R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.58x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-78.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+225.3 artabilir (R106M → R344M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.40
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.9
24.02.2026 → 08.06.2026
الانحراف ?
0.45
Parametrik%1.69
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.53
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-16.7%
قيمة DCF ?
2.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-78.0 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-74.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.7
Net kâr marjı yüksek: %61.2
FAVÖK marjı güçlü: %72.7
Toplam borç: 12.4B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 11.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran < 1: 0.58x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 859.9M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 59.9M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 40.9M ZAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 2.1B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -1.1B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 782.10 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%61.2
Net kâr marjı %61.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.7
FAVÖK marjı %72.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.7
Hasılat başına brüt kâr %72.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.2x
القطاع: 9.0x
F/K 12.2x — sektör medyanının (9.0x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.99x
القطاع: 1.37x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (6.2x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-74.9
Hasılat yıllık %-74.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 390.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 295.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.7%
Eksi %16.7 beklenen değer (681.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 598.97 | PD/DD hedefi: 1159.85 | EV/EBITDA hedefi: 414.95 | DCF hedefi: 204.75
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.09
DCF (2.09) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 819.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R13.1
Graham içsel değer: R13.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.37x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 6.2x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (819.00), TRAMA-99 çizgisi (782.10) ile yakın seviyede (%+4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 819.00
TRAMA: 782.10
الفرق: %+4.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LTE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.