/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R28.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+483.2 arttı (R9M → R54M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R108M) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.4 arttı (R282M → R751M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
18.03.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%4.88
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.9%
ROIC ?
-1.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+483.2 artarak 53.7M ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.7)
Brüt kâr marjı: %33.3
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+166.4 büyüdü (750.9M ZAR)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç: 4.3B ZAR
Net borç: 2.9B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-10.1 azaldı → 1.4B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 281.3M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 107.9M ZAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 11.7B ZAR (%+3.6)
Özkaynak: 4.7B ZAR (%+4.8)
İşletme kârı negatif: -486.3M ZAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 67.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 83.3M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B ZAR
CAPEX: 173.4M ZAR (Hasılatın %5.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7856.33 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 15.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.2x) %557 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 2.38x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (5.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.7
Hasılat yıllık %-18.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (7181.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2502.78 | PD/DD hedefi: 13564.07 | EV/EBITDA hedefi: 7234.72
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R28.3
Graham içsel değer: R28.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %557 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x
vs 2.38x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 5.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2
vs %16.1 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7800.00), TRAMA-99 çizgisi (7856.33) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7800.00
TRAMA: 7856.33
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LSK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.