LSKLesaka Technologies, Inc.

Teknoloji

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

7800.00

ZAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

48/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

28/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

60/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

R28.3

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

59%

Lothien беріктік қорытындысы

67/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte R54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+483.2 arttı (R9M → R54M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-18.7 düştü. Şirket daralmada.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (R108M) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+166.4 arttı (R282M → R751M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-75.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4519

2008-10-09 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%47.2

VaR 95% ?

%4.88

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%6.91

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.56

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%22.9

18.03.2026 → 15.09.2026

Асимметрия ?

0.46

Parametrik%4.88

Historik%4.98

Cornish-Fisher%4.31

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-7.9%

ROIC ?

-1.2%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+483.2 artarak 53.7M ZAR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+111.2

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B ZAR)

Yıllık hasılat daraldı (%-18.7)

Brüt kâr marjı: %33.3

Brüt marj değişimi: %+1.0 puan

Net kâr marjı düşük: %1.7

FAVÖK çeyreklik %+166.4 büyüdü (750.9M ZAR)

FAVÖK marjı: %23.9

Toplam borç: 4.3B ZAR

Net borç: 2.9B ZAR

Borç/Özkaynak oranı: 0.90x

Cari oran: 1.59x — yeterli likidite

Nakit %-10.1 azaldı → 1.4B ZAR

İşletme nakit akışı pozitif: 281.3M ZAR

Serbest nakit akışı pozitif: 107.9M ZAR

ROE düşük: %1.1

ROA düşük: %0.5

Toplam varlıklar: 11.7B ZAR (%+3.6)

Özkaynak: 4.7B ZAR (%+4.8)

İşletme kârı negatif: -486.3M ZAR — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 67.2M ZAR)

Ödenmiş sermaye: 83.3M ZAR

Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B ZAR

CAPEX: 173.4M ZAR (Hasılatın %5.5'i)

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7856.33 ZAR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %1.7

Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1

ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %23.9

FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %33.3

Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 15.2x

F/K 100.0x — sektör medyanının (15.2x) %557 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.37x Сектор: 2.38x

PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.8x Сектор: 5.4x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (5.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.59x

Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.5x

Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-18.7

Hasılat yıllık %-18.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+111.2

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

48/100

Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-7.9%

Eksi %7.9 beklenen değer (7181.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 2502.78 | PD/DD hedefi: 13564.07 | EV/EBITDA hedefi: 7234.72

Damodaran Değerleme

28/100

Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

60/100

Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-1.2

ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %16.1

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

R28.3

Graham içsel değer: R28.3. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 15.2x

Sektör medyanının %557 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.37x vs 2.38x

Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 5.4x

Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-1.2 vs %16.1 WACC

ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.4 vs %13.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.4

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (7800.00), TRAMA-99 çizgisi (7856.33) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 7800.00

TRAMA: 7856.33

Айырмашылық: %-0.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

LSK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.