/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p49.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-12.3%
DCF Değer ?
9.16
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6374
2001-07-20 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
27.10.2025 → 04.02.2026
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%3.40
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.41
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8502.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 8502.0
TRAMA: 9105.8112
Fark: %-6.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.1
Hasılat başına brüt kâr %88.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
33.0x
Sektör: 22.3x
F/K 33.0x — sektör medyanının (22.3x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.86x
Sektör: 2.09x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (12.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.3
Net kâr yıllık %82.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (7460.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6076.20 | PD/DD hedefi: 9748.79 | EV/EBITDA hedefi: 9481.28 | DCF hedefi: 2125.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.16
DCF (9.16) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8502.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p49.5
Graham içsel değer: p49.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
33.0x
vs 22.3x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.09x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 12.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %48.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LSEG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.