LSEGLondon Stock Exchange Group

🇬🇧 LSE
8768.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p49.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p312M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p429M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.1 artabilir (p312M → p384M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.43
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.1
27.10.2025 → 04.02.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%3.43
Historik%2.62
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.6%
Значение DCF ?
9.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Nakit ve benzerleri: 4.2B GBp
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9087.57 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %88.1
Hasılat başına brüt kâr %88.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 33.7x Сектор: 19.7x
F/K 33.7x — sektör medyanının (19.7x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.90x Сектор: 2.10x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (2.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.0x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.5x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.3
Net kâr yıllık %82.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (7222.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5409.96 | PD/DD hedefi: 9861.17 | EV/EBITDA hedefi: 8377.81 | DCF hedefi: 2192.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.23
DCF (9.23) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8768.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p49.5
Graham içsel değer: p49.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
33.7x vs 19.7x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.90x vs 2.10x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x vs 10.5x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4 vs %48.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8768.00), TRAMA-99 çizgisi (9087.57) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 8768.00
TRAMA: 9087.57
Разница: %-3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LSEG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.