/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p49.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-12.3%
DCF Мәні ?
9.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6374
2001-07-20 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
27.10.2025 → 04.02.2026
Асимметрия ?
-0.58
Parametrik%3.40
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8502.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 8502.0
TRAMA: 9105.8112
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.1
Hasılat başına brüt kâr %88.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
33.0x
Сектор: 22.3x
F/K 33.0x — sektör medyanının (22.3x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 2.09x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (2.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.8x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanı (12.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.5
Hasılat yıllık %5.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.3
Net kâr yıllık %82.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (7460.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6076.20 | PD/DD hedefi: 9748.79 | EV/EBITDA hedefi: 9481.28 | DCF hedefi: 2125.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.16
DCF (9.16) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8502.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p49.5
Graham içsel değer: p49.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.0x
vs 22.3x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 2.09x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 12.0x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %48.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LSEG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.