/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-24.8%
ROIC ?
-7.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
1196
2021-12-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.8
VaR 95% ?
%8.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
23.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%8.55
Historik%7.70
Cornish-Fisher%6.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisinin %38.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.13
TRAMA: 0.8163
Айырмашылық: %+38.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
5.79x
Сектор: 3.08x
PD/DD 5.79x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.9
ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.79x
vs 3.08x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.9
vs %13.0 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LRV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.