/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-24.8%
ROIC ?
-7.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
1196
2021-12-06 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%85.8
VaR 95% ?
%8.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.3
23.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.93
Parametrik%8.55
Historik%7.70
Cornish-Fisher%6.62
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisinin %38.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 1.13
TRAMA: 0.8163
الفرق: %+38.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
5.79x
القطاع: 3.08x
PD/DD 5.79x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-8.8x
Faiz karşılama -8.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (0.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.49
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -8.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.9
ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
5.79x
vs 3.08x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.9
vs %13.0 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LRV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.