/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$144.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $379M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
09.02.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%3.74
Historik%4.05
Cornish-Fisher%3.66
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-6.7%
DCF Değer ?
203.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 379.3M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+38.8
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (5.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.2)
Brüt kâr marjı: %24.5
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %+5.3 büyüdü (797.7M USD)
FAVÖK marjı: %15.4
Toplam borç: 7.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran güçlü: 2.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+24.5 arttı → 1.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 401.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 202.5M USD
ROE düşük: %6.6
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 19.8B USD
Özkaynak: 5.8B USD (%+1.3)
İşletme kârı pozitif: 617.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 134.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 79.2M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.3B USD
CAPEX: 199.4M USD (Hasılatın %3.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 333.09 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
25.5x
Sektör: 23.3x
F/K 25.5x — sektör medyanının (23.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.46x
Sektör: 4.19x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının (4.19x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.2
Hasılat yıllık %35.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.8
Net kâr yıllık %38.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 321.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-6.7%
Eksi %6.7 beklenen değer (304.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 384.89 | PD/DD hedefi: 320.37 | EV/EBITDA hedefi: 357.88 | DCF hedefi: 203.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.15
DCF (203.15) güncel fiyatın %37.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 326.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$144.3
Güncel fiyat Graham değerinin %55.8 üzerinde ($144.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
25.5x
vs 23.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.46x
vs 4.19x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 14.2x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (320.96), TRAMA-99 çizgisi (333.09) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 320.96
TRAMA: 333.09
Fark: %-3.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LPLA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.