/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$144.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-11.4%
DCF Değer ?
203.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3970
2010-11-18 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.1
09.02.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%3.76
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (355.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 355.1
TRAMA: 335.0272
Fark: %+6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
28.2x
Sektör: 23.9x
F/K 28.2x — sektör medyanının (23.9x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.93x
Sektör: 4.27x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının (4.27x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
14.0x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.2
Hasılat yıllık %35.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.8
Net kâr yıllık %38.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 321.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (319.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 395.30 | PD/DD hedefi: 326.39 | EV/EBITDA hedefi: 391.37 | DCF hedefi: 203.15
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 75/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.15
DCF (203.15) güncel fiyatın %43.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 360.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$144.3
Güncel fiyat Graham değerinin %60.0 üzerinde ($144.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
28.2x
vs 23.9x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 4.27x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 15.2x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LPLA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.