TR EN AR RU KK

LOVLovisa Holdings Limited

Perakende
🇦🇺 Avustralya Borsası
25.24
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.09x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$37M) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 33.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 34.81. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %102.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.5
23.10.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%5.22
Historik%4.47
Cornish-Fisher%5.13
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.2%
ROIC ?
23.7%
DCF Мәні ?
20.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (20.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+20.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (174.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.0
Net kâr marjı: %11.8
FAVÖK yatay seyrede (55.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.7
Toplam borç: 359.1M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 328.5M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.47x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 30.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 37.2M AUD
ROE yüksek: %25.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 532.8M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 80.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 32.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 4.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 109.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -9.7M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 9.7M AUD (Hasılatın %5.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.51 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %102.6
ROE %102.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.0
Hasılat başına brüt kâr %81.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 33.9x Сектор: 21.7x
F/K 33.9x — sektör medyanının (21.7x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 34.81x Сектор: 3.02x
PD/DD 34.81x — sektör medyanının %1053 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.1x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (10.5x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 4.47x
Borç/Özkaynak 4.47x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.4x
Faiz karşılama 12.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 18.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (17.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.57 | PD/DD hedefi: 6.31 | EV/EBITDA hedefi: 18.80 | DCF hedefi: 20.80
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 12.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.80
DCF (20.80) güncel fiyatın %17.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
33.9x vs 21.7x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
34.81x vs 3.02x
Sektörden %1053 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x vs 10.5x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7 vs %11.5 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8 vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.24), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 25.24
TRAMA: 23.51
Айырмашылық: %+7.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
LOV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.