/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.6%
ROIC ?
22.9%
DCF Мәні ?
152.13
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2963
2014-12-18 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%5.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.9
10.09.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%5.04
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.03), TRAMA-99 çizgisi (23.50) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 24.030000686645508
TRAMA: 23.4976
Айырмашылық: %+2.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 13.6x
F/K 8.1x — sektör medyanının (13.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
26.35x
Сектор: 3.32x
PD/DD 26.35x — sektör medyanının %694 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (5.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.45x
Borç/Özkaynak 4.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.3x
Faiz karşılama 31.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (35.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43.22 | PD/DD hedefi: 6.43 | EV/EBITDA hedefi: 36.60 | DCF hedefi: 77.16
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%22.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 31.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.13
DCF modeli 152.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.1x
vs 13.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.35x
vs 3.32x
Sektörden %694 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 5.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9
vs %11.3 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LOV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.