/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+37.6%
ROIC ?
22.9%
قيمة DCF ?
152.13
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
2963
2014-12-18 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.0
VaR 95% ?
%5.04
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.9
10.09.2025 → 19.03.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%5.04
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.85
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.03), TRAMA-99 çizgisi (23.50) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 24.030000686645508
TRAMA: 23.4976
الفرق: %+2.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%102.6
ROE %102.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.7
FAVÖK marjı %31.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.0
Hasılat başına brüt kâr %81.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.1x
القطاع: 13.6x
F/K 8.1x — sektör medyanının (13.6x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
26.35x
القطاع: 3.32x
PD/DD 26.35x — sektör medyanının %694 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
القطاع: 5.1x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (5.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.45x
Borç/Özkaynak 4.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
31.3x
Faiz karşılama 31.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.9
Net kâr yıllık %20.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (35.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43.22 | PD/DD hedefi: 6.43 | EV/EBITDA hedefi: 36.60 | DCF hedefi: 77.16
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%22.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 31.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
152.13
DCF modeli 152.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.1x
vs 13.6x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.35x
vs 3.32x
Sektörden %694 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 5.1x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9
vs %11.3 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.8
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LOV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.