Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (107.60), TRAMA-99 çizgisi (111.14) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 107.6
TRAMA: 111.1443
Айырмашылық: %-3.2
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 11.4x
F/K 2.9x — sektör medyanının (11.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 1.64x
PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.6x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
88.1x
Faiz karşılama 88.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.4%
Artı %99.4 beklenen değer (214.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 322.80 | PD/DD hedefi: 137.37 | EV/EBITDA hedefi: 217.93 | DCF hedefi: 322.80
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.0) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 88.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
424.19
DCF modeli 424.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %294.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 107.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
LOUP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…