LOUPInnovator Deepwater Frontier Tech ETF

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

107.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

69/100

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+99.4%

ROIC ?

13.7%

قيمة DCF ?

424.19

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

7920

1995-11-27 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%60.8

VaR 95% ?

%6.15

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.76

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.69

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.8

01.06.2026 → 09.06.2026

الانحراف ?

2.88

Parametrik%6.15

Historik%1.72

Cornish-Fisher%-0.31

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (107.60), TRAMA-99 çizgisi (111.14) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 107.6

TRAMA: 111.1443

الفرق: %-3.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.9x القطاع: 11.4x

F/K 2.9x — sektör medyanının (11.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.44x القطاع: 1.64x

PD/DD 1.44x — sektör medyanı (1.64x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.27x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 88.1x

Faiz karşılama 88.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+99.4%

Artı %99.4 beklenen değer (214.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 322.80 | PD/DD hedefi: 137.37 | EV/EBITDA hedefi: 217.93 | DCF hedefi: 322.80

Damodaran Değerleme

69/100

Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.0) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 88.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.7

ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

424.19

DCF modeli 424.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %294.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 107.60

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.9x vs 11.4x

Sektör medyanının %74 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.44x vs 1.64x

Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.6x

Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.7 vs %10.0 WACC

ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

LOUP — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.