/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€131.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+4.2%
ROIC ?
31.0%
DCF Değer ?
511.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4770
2007-11-12 → 2026-09-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
09.03.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%2.92
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (452.80), TRAMA-99 çizgisi (468.49) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 452.8
TRAMA: 468.4884
Fark: %-3.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.3
ROE %77.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.2x
Sektör: 20.9x
F/K 19.2x — sektör medyanına (20.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
13.80x
Sektör: 3.69x
PD/DD 13.80x — sektör medyanının %274 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (15.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+436.8
Net kâr yıllık %436.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (471.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 501.14 | PD/DD hedefi: 144.94 | EV/EBITDA hedefi: 526.46 | DCF hedefi: 511.08
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%31.0) – WACC (%9.9) farkı +21.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.0
ROIC (%31.0) sermaye maliyetini 21.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
511.08
DCF (511.08) güncel fiyatla (%+12.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 452.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€131.8
Güncel fiyat Graham değerinin %70.9 üzerinde (€131.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.2x
vs 20.9x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.80x
vs 3.69x
Sektörden %274 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 15.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.0
vs %9.9 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LOM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.