LOMLockheed Martin Corporation

🇩🇪 Xetra
490.20
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€134.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.4 arttı (€1.3B → €1.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+436.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.6B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
09.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%2.91
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.8%
ROIC ?
30.9%
Значение DCF ?
516.47
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.4 artarak 1.6B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+436.8
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (17.6B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı düşük: %12.2
Net kâr marjı: %9.2
FAVÖK çeyreklik %+16.5 büyüdü (2.5B EUR)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 18.0B EUR
Net borç: 14.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %+100.2 arttı → 3.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B EUR
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %2.9
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 54.8B EUR
Özkaynak %+17.1 arttı → 7.7B EUR
İşletme kârı pozitif: 2.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+20.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 233.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 230.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+53.6
CAPEX: 279.1M EUR (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 468.49 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %77.3
ROE %77.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 27.6x
F/K 20.4x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 14.65x Сектор: 4.04x
PD/DD 14.65x — sektör medyanının %263 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.2x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+436.8
Net kâr yıllık %436.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.8%
Artı %11.8 beklenen değer (547.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 673.05 | PD/DD hedefi: 161.65 | EV/EBITDA hedefi: 672.87 | DCF hedefi: 516.47
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%30.9) – WACC (%9.9) farkı +21.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.9
ROIC (%30.9) sermaye maliyetini 21.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
516.47
DCF (516.47) güncel fiyatla (%+5.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 490.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€134.4
Güncel fiyat Graham değerinin %72.6 üzerinde (€134.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 27.6x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
14.65x vs 4.04x
Sektörden %263 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x vs 19.5x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.9 vs %9.9 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (490.20), TRAMA-99 çizgisi (468.49) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 490.20
TRAMA: 468.49
Разница: %+4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LOM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.