/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+16.0%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.4
16.02.2026 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%4.51
Historik%3.73
Cornish-Fisher%4.17
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 22.9
TRAMA: 27.3085
Fark: %-16.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.6
Hasılat başına brüt kâr %20.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.91x
Sektör: 1.51x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (8.4x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.27x
Borç/Özkaynak 2.27x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -93.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (26.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 37.78 | EV/EBITDA hedefi: 22.42
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.4344 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.51x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 8.4x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %6.7 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.2
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LNZ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.