/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$45.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
+25.8%
ROIC ?
3.2%
DCF Value ?
154.38
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.65
daily max loss
VaR 99% ?
%2.35
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.26
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%13.2
02.07.2026 → 02.09.2026
Skewness ?
-0.26
Parametrik%1.65
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.72
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (67.74), TRAMA-99 çizgisi (69.56) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 67.74
TRAMA: 69.555
Difference: %-2.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.6
FAVÖK marjı %44.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.6
Hasılat başına brüt kâr %42.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
21.5x
Sector: 23.4x
F/K 21.5x — sektör medyanına (23.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 3.22x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.5x
Sector: 14.4x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (14.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.60x
Borç/Özkaynak 1.60x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.2
Net kâr yıllık %5.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 288.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 130.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.8%
Artı %25.8 beklenen değer (85.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 76.12 | PD/DD hedefi: 94.48 | EV/EBITDA hedefi: 67.60 | DCF hedefi: 154.38
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.38
DCF modeli 154.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %127.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$45.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.4 üzerinde ($45.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
21.5x
vs 23.4x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.38x
vs 3.22x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 14.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %6.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6
vs %45.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LNT — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.