/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+81.3%
ROIC ?
43.5%
قيمة DCF ?
22.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
596
2024-02-22 → 2026-09-04
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.9
12.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-6.00
Parametrik%5.30
Historik%3.19
Cornish-Fisher%4.00
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %10.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %10.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %40.4 → %46.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %38.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %33 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺650M | ₺798M | %+10.2 | ₺2.3B | ₺2.9B | %38.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺548M | ₺724M | %+128.1 | ₺2.0B | ₺2.6B | %38.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺227M | ₺318M | %-65.2 | ₺1.3B | ₺1.8B | %16.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺592M | ₺912M | %+10.8 | ₺1.9B | ₺3.0B | %50.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺503M | ₺823M | — | ₺2.1B | ₺3.4B | %51.8 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.76), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 21.76
TRAMA: 26.7787
الفرق: %-18.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.7
Net kâr marjı %27.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.4
FAVÖK marjı %42.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
5.5x
القطاع: 21.7x
F/K 5.5x — sektör medyanının (21.7x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.63x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (1.51x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
3.0x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (8.7x) %65 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
52.5x
Faiz karşılama 52.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.2
Net kâr yıllık %29.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.3%
Artı %81.3 beklenen değer (39.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.62 | PD/DD hedefi: 21.73 | EV/EBITDA hedefi: 61.92 | DCF hedefi: 22.95
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 52.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%43.5
ROIC (%43.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %42.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.95
DCF (22.95) güncel fiyatla (%+6.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.0
Graham değeri (₺34.0) güncel fiyatın %57.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.5x
vs 21.7x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x
vs 1.51x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 8.7x
Sektörden %65 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%43.5
vs %42.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.7
vs %40.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LMKDC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.