LLCLendlease Group

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.39
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0839 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -A$187M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-432.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-30.0 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-15.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.7 artabilir (-A$187M → -A$150M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.7
24.10.2025 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.95
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.2%
ROIC ?
-1.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-187.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-432.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.3B AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-30.0)
Brüt kâr marjı düşük: %6.2
Net kâr marjı negatif: %-14.1 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-80.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-6.1
Toplam borç: 4.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.7B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 751.0M AUD
İşletme nakit akışı negatif: -1.4B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -342.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 13.6B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 4.8B AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -36.0M AUD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 65.0M AUD
Ödenmiş sermaye: 691.0M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 913.0M AUD
CAPEX: 3.2M AUD (Hasılatın %0.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.82 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-14.1
Net kâr marjı %-14.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.5
ROE %-15.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-6.1
FAVÖK marjı %-6.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-25.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.34x Сектор: 3.44x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (3.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.2x
Faiz karşılama -1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-30.0
Hasılat yıllık %-30.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-432.9
Net kâr yıllık %-432.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -65.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -168.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.2%
Artı %86.2 beklenen değer (4.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.17
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -1.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0839 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.34x vs 3.44x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.2 vs %6.5 WACC
ROIC 7.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.1 vs %-6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.39), TRAMA-99 çizgisinin %15.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2.39
TRAMA: 2.82
Разница: %-15.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LLC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.