/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+32.0%
ROIC ?
-0.2%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.94
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.3
24.10.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.55
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.50
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.97), TRAMA-99 çizgisi (2.98) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.9700000286102295
TRAMA: 2.9801
Айырмашылық: %-0.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.51x
Сектор: 3.65x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (3.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
27.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (4.2x) %551 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
21.3x
Net Borç/EBITDA 21.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.0%
Artı %32.0 beklenen değer (3.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.82 | EV/EBITDA hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.51x
vs 3.65x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 4.2x
Sektörden %551 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %6.9 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LLC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.