/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽7,292.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
56.7%
DCF Мәні ?
24,459.49
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.7
11.09.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%3.63
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4753.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4753.5
TRAMA: 5105.7401
Айырмашылық: %-6.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%62.5
ROE %62.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%97.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %97.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 4.8x
F/K 3.9x — sektör medyanına (4.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.44x
Сектор: 0.80x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının %205 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (3.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
29.2x
Faiz karşılama 29.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (5829.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5951.09 | PD/DD hedefi: 1821.97 | EV/EBITDA hedefi: 4379.68 | DCF hedefi: 14260.50
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%56.7) – WACC (%31.6) farkı +25.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.7
ROIC (%56.7) sermaye maliyetini 25.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24,459.49
DCF modeli 24459.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %414.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4753.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽7,292.4
Graham içsel değer: ₽7,292.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 4.8x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x
vs 0.80x
Sektörden %205 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 3.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.7
vs %31.6 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.5
vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LKOH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.