/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+58.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%2.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.4
28.10.2025 → 12.08.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%2.01
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.78
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.99
TRAMA: 1.0836
Айырмашылық: %-8.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (3.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.6%
Artı %58.6 beklenen değer (1.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.97 | EV/EBITDA hedefi: 0.92
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.95x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 3.2x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LJ3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.