/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1315
2021-05-28 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.5
VaR 95% ?
%9.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.3
22.08.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
3.87
Parametrik%9.36
Historik%3.35
Cornish-Fisher%-5.19
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (74.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 74.0
TRAMA: 67.2311
Разница: %+10.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 7.9x
F/K 3.3x — sektör medyanının (7.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 2.52x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.5%
Artı %92.5 beklenen değer (142.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 178.91 | PD/DD hedefi: 210.55 | EV/EBITDA hedefi: 107.62
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 7.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.52x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.8x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LINC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.