/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.9 arttı (-€16M → €23M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-96.4 → %-700.8 (-604.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %73116.7. Her 100€ satıştan 73117€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €15M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 27.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€23M) ama FCF negatif (-€5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.4 arttı (-€14M → €22M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 133.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+245.9) ama yıllık bazda düşüş (%-26.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%151.5
VaR 95% ?
%15.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%21.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%18.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
17.04.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
2.30
Parametrik%15.30
Historik%3.08
Cornish-Fisher%4.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.2%
Значение DCF ?
2.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.9 artarak 22.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-26.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-74.5 düştü (31,299 EUR)
Brüt kâr marjı düşük: %-700.8
Brüt marj değişimi: %-604.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %73116.7
FAVÖK çeyreklik %+249.4 büyüdü (21.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %69016.1
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -15.1M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 27.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-27.4 azaldı → 15.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -5.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.7
ROA: %5.7
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 400.5M EUR
Özkaynak %+6.0 arttı → 399.8M EUR
İşletme kârı pozitif: 21.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+245.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 40604.5x (Faiz: 532 EUR)
Ödenmiş sermaye: 57.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 18.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-21.7
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70.74 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%73116.7
Net kâr marjı %73116.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +85914.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69016.1
FAVÖK marjı %69016.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-700.8
Hasılat başına brüt kâr %-700.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2300.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2300.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
9.86x
Сектор: 9.66x
PD/DD 9.86x — sektör medyanının (9.66x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
133.1x
Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 133.1x — sektör medyanının (77.3x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
27.68x
Cari oran 27.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1320.2x
Faiz karşılama 1320.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-72.4
Hasılat yıllık %-72.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.4
Net kâr yıllık %-26.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (52.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 68.32 | EV/EBITDA hedefi: 39.58 | DCF hedefi: 17.02
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 1320.2x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.98
DCF (2.98) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€8.8
Güncel fiyat Graham değerinin %87.1 üzerinde (€8.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
9.86x
vs 9.66x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.1x
vs 77.3x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.10), TRAMA-99 çizgisi (70.74) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.10
TRAMA: 70.74
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
LINC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.