/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+92.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1315
2021-05-28 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%91.5
VaR 95% ?
%9.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.3
22.08.2025 → 09.06.2026
Асимметрия ?
3.87
Parametrik%9.36
Historik%3.35
Cornish-Fisher%-5.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (74.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 74.0
TRAMA: 67.2311
Айырмашылық: %+10.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 7.9x
F/K 3.3x — sektör medyanının (7.9x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
Сектор: 2.52x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (4.8x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.5%
Artı %92.5 beklenen değer (142.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 178.91 | PD/DD hedefi: 210.55 | EV/EBITDA hedefi: 107.62
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 7.9x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 2.52x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.8x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LINC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.