/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €23M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.9 arttı (-€16M → €23M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-96.4 → %-700.8 (-604.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %73116.7. Her 100€ satıştan 73117€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €15M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 27.68x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€23M) ama FCF negatif (-€5M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.4 arttı (-€14M → €22M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 133.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+245.9) ama yıllık bazda düşüş (%-26.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%151.5
VaR 95% ?
%15.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%21.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%18.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.3
17.04.2026 → 18.06.2026
الانحراف ?
2.30
Parametrik%15.30
Historik%3.08
Cornish-Fisher%4.25
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-23.2%
قيمة DCF ?
2.98
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.9 artarak 22.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-26.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-74.5 düştü (31,299 EUR)
Brüt kâr marjı düşük: %-700.8
Brüt marj değişimi: %-604.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %73116.7
FAVÖK çeyreklik %+249.4 büyüdü (21.6M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %69016.1
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -15.1M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 27.68x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-27.4 azaldı → 15.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -5.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -5.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.7
ROA: %5.7
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 400.5M EUR
Özkaynak %+6.0 arttı → 399.8M EUR
İşletme kârı pozitif: 21.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+245.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 40604.5x (Faiz: 532 EUR)
Ödenmiş sermaye: 57.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 18.3M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-21.7
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70.74 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%73116.7
Net kâr marjı %73116.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +85914.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%69016.1
FAVÖK marjı %69016.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-700.8
Hasılat başına brüt kâr %-700.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2300.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2300.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
9.86x
القطاع: 9.66x
PD/DD 9.86x — sektör medyanının (9.66x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
133.1x
القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 133.1x — sektör medyanının (77.3x) %72 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
27.68x
Cari oran 27.68x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1320.2x
Faiz karşılama 1320.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-72.4
Hasılat yıllık %-72.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.4
Net kâr yıllık %-26.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (52.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 68.32 | EV/EBITDA hedefi: 39.58 | DCF hedefi: 17.02
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 1320.2x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.98
DCF (2.98) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€8.8
Güncel fiyat Graham değerinin %87.1 üzerinde (€8.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
9.86x
vs 9.66x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
133.1x
vs 77.3x
Sektörden %72 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.10), TRAMA-99 çizgisi (70.74) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 68.10
TRAMA: 70.74
الفرق: %-3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
LINC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.