/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+17.3%
ROIC ?
8.7%
قيمة DCF ?
23.62
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
544
2024-05-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
10.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%4.50
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.17
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %144.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %17.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %28.0 → %31.8 (genişledi)
Reel ROE %-3.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-142M | ₺-152M | %-144.2 | ₺3.2B | ₺3.4B | %-3.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺293M | ₺345M | %-72.0 | ₺3.5B | ₺4.1B | %7.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺931M | ₺1.2B | %+72737.2 | ₺3.2B | ₺4.3B | %26.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-2M | %-100.6 | ₺3.9B | ₺5.5B | %-0.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺194M | ₺300M | %-60.9 | ₺3.3B | ₺5.0B | %5.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺468M | ₺766M | — | — | — | %16.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 28.4
TRAMA: 30.5791
الفرق: %-7.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.8
Hasılat başına brüt kâr %31.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.6x
القطاع: 16.7x
F/K 11.6x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.00x
القطاع: 1.66x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-19.2
Hasılat yıllık %-19.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11707.4
Zarar %11707.4 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.3%
Artı %17.3 beklenen değer (33.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 31.81 | PD/DD hedefi: 47.35 | EV/EBITDA hedefi: 36.53 | DCF hedefi: 23.62
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (40.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.62
DCF (23.62) güncel fiyatın %16.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺34.3
Graham değeri (₺34.3) güncel fiyatın %20.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.6x
vs 16.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x
vs 1.66x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 7.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %40.9 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.8
vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LILAK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.