/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺23.0
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 10 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺5.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-203.8 geriledi (₺4.8B → -₺5.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-471.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.8 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-189.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-197.0 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-26.4 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-26.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+98.0 artabilir (-₺5.0B → -₺101M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.1
VaR 95% ?
%9.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%95.2
20.04.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%9.30
Historik%9.98
Cornish-Fisher%9.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+37.0%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-203.8 düşerek -5.0B TL oldu
Yıllık net kâr %-471.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-21.2 düştü (357.7M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-38.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.7
Net kâr marjı negatif: %-1388.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-189.3 düştü (-6.0B TL)
FAVÖK marjı düşük: %-1674.0
Toplam borç: 2.8B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 6.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.5 azaldı → 512.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 440.7M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 125.9M TL
ROE negatif: %-44.7 — zarar var
ROA düşük: %-30.0
Toplam varlıklar %-22.8 küçüldü → 16.5B TL
Özkaynak %-26.4 azaldı → 11.1B TL
İşletme kârı pozitif: 4.3M TL
Faiz gideri: 305.5M TL
Ödenmiş sermaye: 813.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 10.7B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-34.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %88.0 (314.8M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-53.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.25 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %197.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 26 çeyrekte %1459 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-179.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-5.0B | ₺-5.0B | %-197.0 | ₺358M | ₺358M | %-179.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.8B | ₺5.1B | %+1650.0 | ₺454M | ₺486M | %126.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺248M | ₺292M | %+132.5 | ₺542M | ₺638M | %10.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-102M | ₺-126M | %-107.1 | ₺175M | ₺215M | %-4.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.3B | ₺1.8B | %+301.8 | ₺584M | ₺772M | %66.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺314M | ₺440M | %-50.5 | ₺698M | ₺978M | %18.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺577M | ₺889M | %+4879.9 | ₺810M | ₺1.2B | %29.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺11M | ₺18M | %-52.9 | ₺729M | ₺1.2B | %0.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1388.4
Net kâr marjı %-1388.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2442.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-1674.0
FAVÖK marjı %-1674.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-45.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 1.22x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
6.03x
Cari oran 6.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-38.8
Hasılat yıllık %-38.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-471.3
Net kâr yıllık %-471.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (11.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.53 | EV/EBITDA hedefi: 11.37
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (37.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺23.0
Graham değeri (₺23.0) güncel fiyatın %184.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.59x
vs 1.22x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 5.7x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %37.9 WACC
ROIC 37.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.09), TRAMA-99 çizgisinin %53.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 8.09
TRAMA: 17.25
Разница: %-53.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LIDER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.