/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺57.0
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+99.1%
ROIC ?
-0.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1108
2022-04-04 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.1
VaR 95% ?
%8.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.99
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%82.5
20.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%8.00
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.43
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1650.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %23.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-1.9 → %13.8 (genişledi)
Reel ROE %126.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4.8B | ₺5.1B | %+1650.0 | ₺454M | ₺486M | %126.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺248M | ₺292M | %-78.1 | ₺542M | ₺638M | %10.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.0B | ₺1.3B | %+204.1 | ₺442M | ₺584M | %50.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺314M | ₺440M | %-50.5 | ₺698M | ₺978M | %18.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺577M | ₺889M | %+4879.9 | ₺810M | ₺1.2B | %29.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺11M | ₺18M | %-52.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺21M | ₺38M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.22), TRAMA-99 çizgisinin %64.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 26.22
TRAMA: 74.3437
الفرق: %-64.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%1053.9
Net kâr marjı %1053.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1008.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.1
ROE %41.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%1476.7
FAVÖK marjı %1476.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%13.8
Hasılat başına brüt kâr %13.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-61.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-61.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
2.8x
القطاع: 9.6x
F/K 2.8x — sektör medyanının (9.6x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.52x
القطاع: 1.68x
PD/DD 1.52x — sektör medyanı (1.68x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.5x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (8.5x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
10.13x
Cari oran 10.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-35.0
Hasılat yıllık %-35.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1423.2
Net kâr yıllık %1423.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+99.1%
Artı %99.1 beklenen değer (56.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 84.48 | PD/DD hedefi: 33.72 | EV/EBITDA hedefi: 84.48
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (39.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺57.0
Graham değeri (₺57.0) güncel fiyatın %102.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.68x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 8.5x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %39.6 WACC
ROIC 39.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LIDER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.