LICLifestyle Communities Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.85
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.9. Her 100A$ satıştan 23A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$23M) kârın %196'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%4.22
Historik%3.46
Cornish-Fisher%2.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.8%
ROIC ?
-0.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (11.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+124.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (51.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.0
Net kâr marjı yüksek: %22.9
FAVÖK yatay seyrede (21.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 292.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 270.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 23.0M AUD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 1.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 680.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.3M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 4.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 121.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4M AUD
CAPEX: 707,250 AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.47 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.0x Сектор: 23.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (23.1x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.69x Сектор: 2.50x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+124.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -18.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.8%
Artı %68.8 beklenen değer (6.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8.18 | PD/DD hedefi: 11.55 | EV/EBITDA hedefi: 4.21
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.0
Graham içsel değer: A$7.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x vs 23.1x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x vs 2.50x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 9.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4 vs %11.0 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.9 vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.85), TRAMA-99 çizgisinin %29.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.85
TRAMA: 5.47
Разница: %-29.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LIC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.