/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.0
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+124.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.9. Her 100A$ satıştan 23A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$23M) kârın %196'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.22
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%4.22
Historik%3.46
Cornish-Fisher%2.91
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+68.8%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (11.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+124.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (51.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.0
Net kâr marjı yüksek: %22.9
FAVÖK yatay seyrede (21.0M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 292.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 270.8M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 23.0M AUD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 1.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 680.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.3M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 4.3M AUD)
Ödenmiş sermaye: 121.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4M AUD
CAPEX: 707,250 AUD (Hasılatın %1.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.47 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 23.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (23.1x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.69x
Сектор: 2.50x
PD/DD 0.69x — sektör medyanının (2.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.0
Hasılat yıllık %39.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+124.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -18.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+68.8%
Artı %68.8 beklenen değer (6.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8.18 | PD/DD hedefi: 11.55 | EV/EBITDA hedefi: 4.21
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.0
Graham içsel değer: A$7.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 23.1x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.69x
vs 2.50x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 9.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %11.0 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.9
vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.85), TRAMA-99 çizgisinin %29.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 3.85
TRAMA: 5.47
Айырмашылық: %-29.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LIC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.