/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$158.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+26.3%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
295.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.0
02.03.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-0.41
Parametrik%2.95
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (261.31), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 261.31
TRAMA: 313.7714
Fark: %-16.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
26.2x
Sektör: 27.7x
F/K 26.2x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.34x
Sektör: 4.59x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 470.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 397.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (330.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.38 | PD/DD hedefi: 528.48 | EV/EBITDA hedefi: 293.50 | DCF hedefi: 295.47
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
295.47
DCF (295.47) güncel fiyatla (%+12.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 261.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$158.7
Güncel fiyat Graham değerinin %39.4 üzerinde ($158.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 4.59x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 16.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LHX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.