/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$158.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.3%
ROIC ?
6.4%
DCF Мәні ?
295.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
02.03.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.41
Parametrik%2.95
Historik%2.78
Cornish-Fisher%3.09
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (261.31), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 261.31
TRAMA: 313.7714
Айырмашылық: %-16.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.2x
Сектор: 27.7x
F/K 26.2x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 4.59x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+27.9
Net kâr yıllık %27.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 470.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 397.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (330.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 297.38 | PD/DD hedefi: 528.48 | EV/EBITDA hedefi: 293.50 | DCF hedefi: 295.47
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
295.47
DCF (295.47) güncel fiyatla (%+12.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 261.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$158.7
Güncel fiyat Graham değerinin %39.4 üzerinde ($158.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.2x
vs 27.7x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 4.59x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 16.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %9.2 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
LHX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.