/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+27.6%
ROIC ?
11.3%
DCF Мәні ?
17.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.0
15.09.2025 → 17.06.2026
Асимметрия ?
-3.52
Parametrik%3.48
Historik%2.43
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1153.00), TRAMA-99 çizgisi (1211.57) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1153.0
TRAMA: 1211.5697
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 7.4x
F/K 3.1x — sektör medyanının (7.4x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.49x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanı (1.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.6x
Faiz karşılama 27.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.6%
Artı %27.6 beklenen değer (1471.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2791.86 | PD/DD hedefi: 1316.71 | EV/EBITDA hedefi: 1481.67 | DCF hedefi: 288.25
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 27.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.22
DCF (17.22) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1153.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 7.4x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.49x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 1.8x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %15.5 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
LHC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.