LGILGI Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.50
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.3. Her 100A$ satıştan 20A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$3M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$2M) ama FCF negatif (-A$4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.8
VaR 95% ?
%5.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.0
24.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
1.40
Parametrik%5.38
Historik%4.43
Cornish-Fisher%3.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.2%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
2.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+35.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.8M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.7
Net kâr marjı yüksek: %20.3
FAVÖK yatay seyrede (5.5M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %50.8
Toplam borç: 4.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -3.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 4.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 8.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.5M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -4.1M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 137.0M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 119.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.0x (Faiz: 366,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 103.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 27.1M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %57.8 (6.3M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.34 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.3
Net kâr marjı %20.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %50.8
FAVÖK marjı %50.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.7
Hasılat başına brüt kâr %76.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-38.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 29.5x Сектор: 29.5x
F/K 29.5x — sektör medyanının (29.5x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.17x Сектор: 2.27x
PD/DD 2.17x — sektör medyanı (2.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (11.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.29x
Cari oran 4.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 15.0x
Faiz karşılama 15.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.9
Hasılat yıllık %17.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.5
Net kâr yıllık %35.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.2%
Artı %1.2 beklenen değer (2.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.56 | PD/DD hedefi: 2.66 | EV/EBITDA hedefi: 2.37 | DCF hedefi: 2.60
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 15.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.60
DCF (2.60) güncel fiyatla (%+4.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x vs 29.5x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.17x vs 2.27x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 11.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %13.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.3 vs %50.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.50
TRAMA: 2.34
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
LGI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.